Patrimônio líquido
R$ 129.655.723,70
classe
R$ 129.655.723,70
R$ 29.067,27
20/08/2026
-
1
Dias
1
-93,19%
Fundo/Casca
POSITIVO I FIF MULT CRED PRIV IE LP
17.417.511/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
POSITIVO I FIF MULT CRED PRIV IE LP
17.417.511/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 129.655.723,70 | R$ 29.067,267703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 129.426.600,86 | R$ 29.015,901094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 351.578.040,73 | R$ 78.819,605775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 351.965.956,12 | R$ 78.906,571781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 553.611.673,74 | R$ 124.113,137971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 556.024.784,12 | R$ 124.654,128553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 654.372.076,21 | R$ 146.702,419099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 649.014.291,57 | R$ 145.501,267649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 647.870.040,27 | R$ 145.244,740148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 646.926.719,88 | R$ 145.033,258961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 648.087.851,36 | R$ 145.293,570798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 645.073.466,65 | R$ 144.617,781679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 644.049.167,42 | R$ 144.388,146001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 641.247.388,81 | R$ 143.760,020635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 643.930.724,02 | R$ 144.361,592403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 645.597.132,37 | R$ 144.735,181291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 646.090.118,14 | R$ 144.845,702824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 646.279.735,54 | R$ 144.888,212785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 650.734.682,84 | R$ 145.886,958864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 652.453.702,15 | R$ 146.272,342502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 649.152.523,19 | R$ 145.532,257531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 652.372.487,07 | R$ 146.254,135049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |