Patrimônio líquido
R$ 9.172.898.760,17
classe
R$ 9.172.898.760,17
R$ 1.540,94
08/01/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
ÚNICA CLASSE ALEPO 95 FIF MULT CRED PRIV
36.886.028/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE ALEPO 95 FIF MULT CRED PRIV
36.886.028/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/01/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | R$ 9.172.898.760,17 | R$ 1.540,941469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 7.517.832.696,86 | R$ 1.262,909410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 9.125.436.595,00 | R$ 1.532,968371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 9.172.898.760,17 | R$ 1.540,941469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 9.077.970.304,90 | R$ 1.524,994581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 9.172.898.760,17 | R$ 1.540,941469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 9.125.436.595,00 | R$ 1.532,968371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 7.534.025.321,24 | R$ 1.265,629585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 7.533.579.496,69 | R$ 1.265,554691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 7.517.832.696,86 | R$ 1.262,909410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 7.505.414.961,28 | R$ 1.260,823373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 9.077.970.304,90 | R$ 1.524,994581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 7.534.025.321,24 | R$ 1.265,629585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 7.533.579.496,69 | R$ 1.265,554691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 9.033.866.264,20 | R$ 1.517,585609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 6.960.495.969,46 | R$ 1.169,283251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 7.519.084.605,11 | R$ 1.263,119716 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 7.542.495.525,43 | R$ 1.267,052481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 7.542.483.395,57 | R$ 1.267,050444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 7.537.037.639,48 | R$ 1.266,135619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 7.537.019.137,87 | R$ 1.266,132511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 7.536.879.203,66 | R$ 1.266,109004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |