Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 91,44
10/10/2023
R$ 500,00
7
Dias
0
1,40%
Fundo/Casca
PICTET TR ATLAS TITAN DOL ADV FC FIA IE
40.952.286/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
PICTET TR ATLAS TITAN DOL ADV FC FIA IE
40.952.286/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 91,439882 | R$ 0,00 | R$ 3.860.298,05 | 0 |
| 09/10/2023 | R$ 3.908.178,16 | R$ 92,574030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/10/2023 | R$ 3.934.977,84 | R$ 93,208841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/10/2023 | R$ 3.937.992,97 | R$ 93,280262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/10/2023 | R$ 3.919.133,70 | R$ 92,833537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/10/2023 | R$ 3.918.876,94 | R$ 92,827455 | R$ 0,00 | R$ 26.394,63 | 24 |
| 02/10/2023 | R$ 3.891.578,89 | R$ 91,564132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/09/2023 | R$ 3.850.798,84 | R$ 90,604626 | R$ 0,00 | R$ 25.597,40 | 25 |
| 28/09/2023 | R$ 3.885.153,62 | R$ 90,809316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/09/2023 | R$ 3.893.085,77 | R$ 90,994718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 26/09/2023 | R$ 3.840.457,66 | R$ 89,764619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 25/09/2023 | R$ 3.840.041,35 | R$ 89,754888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/09/2023 | R$ 3.800.300,86 | R$ 88,826017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 21/09/2023 | R$ 3.807.306,25 | R$ 88,989757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 20/09/2023 | R$ 3.751.863,39 | R$ 87,693868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/09/2023 | R$ 3.779.530,38 | R$ 88,340540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/09/2023 | R$ 3.762.322,80 | R$ 87,938340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 15/09/2023 | R$ 3.784.176,65 | R$ 88,449139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/09/2023 | R$ 3.784.428,44 | R$ 88,455025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/09/2023 | R$ 3.811.392,45 | R$ 89,085266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/09/2023 | R$ 3.836.634,78 | R$ 89,675265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/09/2023 | R$ 3.828.833,10 | R$ 89,492913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |