Patrimônio líquido
R$ 1.608.041.042,80
classe
R$ 1.608.041.042,80
R$ 1,81
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
14
15,07%
Fundo/Casca
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.616.898/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.616.898/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.608.041.042,80 | R$ 1,806949 | R$ 1.125.000,00 | R$ 3.415.481,12 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 1.609.484.300,13 | R$ 1,805999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 1.608.635.465,57 | R$ 1,805046 | R$ 0,00 | R$ 2.060.100,85 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 1.609.840.199,31 | R$ 1,804087 | R$ 2.300.000,00 | R$ 989.135,52 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 1.607.027.831,75 | R$ 1,802403 | R$ 59.000,00 | R$ 1.200.000,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 1.607.314.420,94 | R$ 1,801446 | R$ 35.715.488,51 | R$ 134.087,94 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 1.570.906.682,35 | R$ 1,800499 | R$ 2.649.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 1.567.422.351,19 | R$ 1,799540 | R$ 0,00 | R$ 2.147.014,04 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 1.568.761.786,89 | R$ 1,798614 | R$ 0,00 | R$ 410.937,18 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 1.568.270.998,09 | R$ 1,797580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 1.567.448.219,12 | R$ 1,796637 | R$ 0,00 | R$ 1.136.333,20 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 1.567.739.190,58 | R$ 1,795669 | R$ 0,00 | R$ 22.100.000,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 1.588.964.607,80 | R$ 1,794681 | R$ 0,00 | R$ 1.380.379,23 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 1.589.491.613,35 | R$ 1,793718 | R$ 0,00 | R$ 1.516.299,63 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 1.590.317.863,13 | R$ 1,792940 | R$ 87.914,21 | R$ 1.500.000,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 1.590.876.966,90 | R$ 1,791979 | R$ 0,00 | R$ 3.420.172,43 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 1.593.438.093,04 | R$ 1,791014 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 1.595.574.229,23 | R$ 1,790045 | R$ 0,00 | R$ 6.190.000,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 1.600.919.593,19 | R$ 1,789101 | R$ 0,00 | R$ 2.280.331,40 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 1.602.344.740,66 | R$ 1,788146 | R$ 0,00 | R$ 1.030.000,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 1.602.521.616,01 | R$ 1,787195 | R$ 0,00 | R$ 1.262.077,92 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 1.602.933.851,31 | R$ 1,786248 | R$ 0,00 | R$ 30.235,58 | 14 |