Patrimônio líquido
R$ 8.080.434,58
classe
R$ 8.080.434,58
R$ 1,08
20/08/2026
-
24
Dias
1
2,61%
Fundo/Casca
ALPHA KEY PREV 100 XP SEG PREVIDENCIÁRIO FC DE AÇÕES RESP LIMITADA
40.779.573/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
ALPHA KEY PREV 100 XP SEG PREVIDENCIÁRIO FC DE AÇÕES RESP LIMITADA
40.779.573/0001-80
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.080.434,58 | R$ 1,078549 | R$ 163.789,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.980.945,46 | R$ 1,087309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.877.888,03 | R$ 1,073269 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.969.279,52 | R$ 1,085761 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.984.243,18 | R$ 1,088244 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.049.869,61 | R$ 1,097601 | R$ 0,00 | R$ 36.756,44 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.060.209,36 | R$ 1,094016 | R$ 0,00 | R$ 890,09 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.089.897,60 | R$ 1,097924 | R$ 37.110,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.301.469,94 | R$ 1,131830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.358.839,89 | R$ 1,139651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.434.209,27 | R$ 1,149927 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.538.430,55 | R$ 1,164185 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.565.368,53 | R$ 1,167872 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.591.509,95 | R$ 1,171464 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.526.961,44 | R$ 1,163407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.474.347,79 | R$ 1,156228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.300.207,14 | R$ 1,132469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.454.901,65 | R$ 1,153575 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.456.466,32 | R$ 1,153823 | R$ 0,00 | R$ 35.807,91 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.365.233,05 | R$ 1,136562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.457.232,91 | R$ 1,149062 | R$ 85.183,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.430.744,75 | R$ 1,157118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |