Patrimônio líquido
R$ 319.159.814,17
classe
R$ 319.159.814,17
R$ 1,81
19/08/2026
R$ 100,00
32
Dias
2
14,50%
Fundo/Casca
TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.831.476/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.831.476/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 319.159.814,17 | R$ 1,806390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 318.992.856,23 | R$ 1,805445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 318.814.902,88 | R$ 1,804438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 318.664.572,53 | R$ 1,803587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 318.506.360,99 | R$ 1,802691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 318.347.997,21 | R$ 1,801795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 318.159.927,75 | R$ 1,800730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 317.995.535,78 | R$ 1,799800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 317.817.421,53 | R$ 1,798792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 316.294.139,11 | R$ 1,790170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 317.497.580,89 | R$ 1,796982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 317.323.975,00 | R$ 1,795999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 317.158.190,99 | R$ 1,795061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 316.985.891,14 | R$ 1,794086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 316.823.123,03 | R$ 1,793164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 316.629.295,35 | R$ 1,792067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 316.456.036,59 | R$ 1,791087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 316.290.494,90 | R$ 1,790150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 316.126.000,99 | R$ 1,789219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 315.953.504,44 | R$ 1,788243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 315.801.840,55 | R$ 1,787384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 315.644.669,99 | R$ 1,786495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |