Patrimônio líquido
R$ 324.137.481,42
classe
R$ 324.137.481,42
R$ 1,83
02/10/2026
R$ 100,00
32
Dias
2
14,23%
Fundo/Casca
TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.831.476/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.831.476/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 324.137.481,42 | R$ 1,834562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 324.003.819,05 | R$ 1,833806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 323.849.353,62 | R$ 1,832932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 323.703.319,47 | R$ 1,832105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 323.537.173,85 | R$ 1,831165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 323.387.584,90 | R$ 1,830318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 323.262.585,83 | R$ 1,829611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 323.126.286,80 | R$ 1,828839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 322.967.728,20 | R$ 1,827942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 322.816.858,42 | R$ 1,827088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 322.659.497,12 | R$ 1,826197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 322.503.335,05 | R$ 1,825313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 322.341.221,25 | R$ 1,824396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 322.171.671,49 | R$ 1,823436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 322.023.038,30 | R$ 1,822595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 321.861.857,12 | R$ 1,821683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 321.691.936,54 | R$ 1,820721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 321.513.306,45 | R$ 1,819710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 321.352.067,21 | R$ 1,818797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 321.184.128,52 | R$ 1,817847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 321.040.905,07 | R$ 1,817036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 320.880.917,81 | R$ 1,816131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |