Patrimônio líquido
R$ 198.854.682,81
classe
R$ 198.854.682,81
R$ 1,77
20/08/2026
-
22
Dias
4
10,17%
Fundo/Casca
ABSOLUTE VERTEX PREV II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
39.990.423/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE VERTEX PREV II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
39.990.423/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 198.854.682,81 | R$ 1,766557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 198.717.718,30 | R$ 1,765340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 198.655.021,59 | R$ 1,764783 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 210.046.611,02 | R$ 1,768080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 209.875.288,07 | R$ 1,766638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 209.924.883,48 | R$ 1,767055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 209.703.645,36 | R$ 1,765193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 209.481.251,64 | R$ 1,763321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 209.249.201,90 | R$ 1,761367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 209.303.172,40 | R$ 1,761822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 208.764.886,13 | R$ 1,757291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 208.861.451,02 | R$ 1,758104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 208.701.051,37 | R$ 1,756753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 208.438.944,62 | R$ 1,754547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 208.603.613,13 | R$ 1,755933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 208.478.691,69 | R$ 1,754882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 208.489.155,74 | R$ 1,754970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 208.281.826,98 | R$ 1,753224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 208.209.797,20 | R$ 1,752618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 208.127.240,41 | R$ 1,751923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 208.006.179,35 | R$ 1,750904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 207.922.889,95 | R$ 1,750203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |