Patrimônio líquido
R$ 313.986.517,79
classe
R$ 313.986.517,79
R$ 298,78
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CONTE ROSSO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.394.946/0001-67
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JACARANDÁ CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONTE ROSSO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.394.946/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 12h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 313.986.517,79 | R$ 298,780000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 317.358.345,58 | R$ 302,540000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 317.863.047,87 | R$ 304,010000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 317.314.941,76 | R$ 304,572833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 315.321.246,86 | R$ 303,749602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 315.031.196,38 | R$ 305,396842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 315.031.196,38 | R$ 305,396646 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 269.295.038,22 | R$ 261,785461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 269.456.013,51 | R$ 262,164179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 262.063.808,07 | R$ 263,566930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 276.358.722,23 | R$ 278,945946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 276.142.655,70 | R$ 279,936921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 270.188.833,75 | R$ 280,470897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 271.702.940,25 | R$ 285,987742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 270.583.719,14 | R$ 285,862196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 265.724.414,73 | R$ 283,301863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 265.724.414,73 | R$ 283,301863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 261.005.768,09 | R$ 284,681800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 261.423.674,59 | R$ 285,137615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 261.814.827,07 | R$ 285,564249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 153.271.163,52 | R$ 167,174507 | R$ 5.430.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 146.178.398,12 | R$ 165,293551 | R$ 5.100.143,01 | R$ 0,00 | 2 |