Patrimônio líquido
R$ 22.527.727,05
classe
R$ 22.527.727,05
R$ 0,84
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
FIP AGVENTURES II MULT RESP LIMITADA
40.041.316/0001-46
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
SP VENTURES GESTORA DE RECURSO
Classe
FIP AGVENTURES II MULT RESP LIMITADA
40.041.316/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 22.527.727,05 | R$ 0,836005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/06/2026 | R$ 23.020.549,86 | R$ 0,854294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/05/2026 | R$ 22.538.935,77 | R$ 0,836421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/04/2026 | R$ 22.301.366,64 | R$ 0,827605 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/03/2026 | R$ 22.692.095,09 | R$ 0,864563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/02/2026 | R$ 23.688.747,65 | R$ 0,902536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/01/2026 | R$ 24.096.110,17 | R$ 0,918056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/12/2025 | R$ 25.406.626,06 | R$ 0,967986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/11/2025 | R$ 24.920.463,14 | R$ 0,949464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/10/2025 | R$ 24.960.091,14 | R$ 0,950974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/09/2025 | R$ 24.728.079,04 | R$ 0,942134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/08/2025 | R$ 25.287.170,71 | R$ 0,963435 | R$ 1.150.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2025 | R$ 25.026.751,21 | R$ 0,997205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/06/2025 | R$ 24.441.777,54 | R$ 0,973897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/05/2025 | R$ 25.603.566,79 | R$ 1,020189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/04/2025 | R$ 25.446.461,89 | R$ 1,013929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/03/2025 | R$ 25.854.257,83 | R$ 1,030178 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/02/2025 | R$ 25.436.232,56 | R$ 1,051219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/01/2025 | R$ 28.031.445,50 | R$ 1,158473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/12/2024 | R$ 29.844.939,93 | R$ 1,233421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/11/2024 | R$ 29.252.345,60 | R$ 1,208930 | R$ 2.000.002,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/10/2024 | R$ 25.930.652,34 | R$ 1,168211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |