Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,74
13/10/2022
R$ 100,00
6
Dias
0
-
Fundo/Casca
ING NI ONE GL EN ESG BRL FIA BDR NIVEL I
42.295.251/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
ING NI ONE GL EN ESG BRL FIA BDR NIVEL I
42.295.251/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,738521 | R$ 150,00 | R$ 999.558,74 | 0 |
| 11/10/2022 | R$ 984.857,93 | R$ 0,727769 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 10/10/2022 | R$ 994.676,73 | R$ 0,735174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 07/10/2022 | R$ 1.006.176,46 | R$ 0,743674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 06/10/2022 | R$ 1.039.651,09 | R$ 0,768415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 05/10/2022 | R$ 1.049.532,43 | R$ 0,775718 | R$ 0,00 | R$ 76,72 | 235 |
| 04/10/2022 | R$ 1.054.604,54 | R$ 0,779410 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 03/10/2022 | R$ 1.025.015,41 | R$ 0,757614 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 30/09/2022 | R$ 993.423,37 | R$ 0,734335 | R$ 0,00 | R$ 75,32 | 235 |
| 29/09/2022 | R$ 1.006.872,42 | R$ 0,744220 | R$ 100,00 | R$ 128,12 | 236 |
| 28/09/2022 | R$ 1.023.826,08 | R$ 0,756730 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 27/09/2022 | R$ 1.012.091,95 | R$ 0,748130 | R$ 200,00 | R$ 408,28 | 236 |
| 26/09/2022 | R$ 1.018.257,48 | R$ 0,752533 | R$ 200,00 | R$ 93,84 | 236 |
| 23/09/2022 | R$ 1.025.192,97 | R$ 0,757738 | R$ 500,00 | R$ 635,43 | 236 |
| 22/09/2022 | R$ 1.050.284,81 | R$ 0,776181 | R$ 0,00 | R$ 460,68 | 236 |
| 21/09/2022 | R$ 1.066.489,58 | R$ 0,787811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 20/09/2022 | R$ 1.080.538,88 | R$ 0,798189 | R$ 0,00 | R$ 93,04 | 237 |
| 19/09/2022 | R$ 1.063.570,75 | R$ 0,785587 | R$ 124,18 | R$ 0,00 | 238 |
| 16/09/2022 | R$ 1.085.580,62 | R$ 0,801938 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 15/09/2022 | R$ 1.099.159,86 | R$ 0,812231 | R$ 0,00 | R$ 286,94 | 236 |
| 14/09/2022 | R$ 1.126.003,73 | R$ 0,831850 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 13/09/2022 | R$ 1.125.349,80 | R$ 0,832106 | R$ 0,00 | R$ 198,21 | 237 |