Patrimônio líquido
R$ 5.413.205,23
classe
R$ 5.413.205,23
R$ 2,10
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
2
19,63%
Fundo/Casca
UBS SPX PREV LB II FC FIF MULT RESP LIMITADA
41.054.936/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SPX PREV LB II FC FI MULT RESP LIMITADA
41.054.936/0001-82
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 13h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.413.205,23 | R$ 2,104360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 5.400.258,06 | R$ 2,099327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 5.364.850,81 | R$ 2,085563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 5.399.185,43 | R$ 2,098910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 5.379.801,55 | R$ 2,091375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 5.401.376,13 | R$ 2,099762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 5.426.455,06 | R$ 2,109511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 5.420.196,71 | R$ 2,107078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 5.533.342,25 | R$ 2,151063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 5.531.605,15 | R$ 2,150388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.564.173,30 | R$ 2,163049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.599.185,52 | R$ 2,176659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.588.842,18 | R$ 2,172638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.578.273,48 | R$ 2,168530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.565.256,95 | R$ 2,163470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.536.887,78 | R$ 2,152441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.436.634,14 | R$ 2,113468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.459.355,47 | R$ 2,122301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.433.772,56 | R$ 2,112356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.419.639,30 | R$ 2,106862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.457.038,82 | R$ 2,121400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.484.026,61 | R$ 2,131892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |