Patrimônio líquido
R$ 147.222.412,51
classe
R$ 147.222.412,51
R$ 1,93
20/08/2026
R$ 25.000,00
92
Dias úteis
344
15,57%
Fundo/Casca
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO GHIA SUL 90 FIC FIF
43.105.224/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO GHIA SUL 90 FIC FIF
43.105.224/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 147.222.412,51 | R$ 1,929817 | R$ 34.867,50 | R$ 0,00 | 344 |
| 19/08/2026 | R$ 147.116.121,44 | R$ 1,928880 | R$ 1.093,51 | R$ 0,00 | 344 |
| 18/08/2026 | R$ 147.043.918,07 | R$ 1,927948 | R$ 101.004,25 | R$ 0,00 | 344 |
| 17/08/2026 | R$ 146.859.047,00 | R$ 1,926848 | R$ 0,00 | R$ 636.261,00 | 344 |
| 14/08/2026 | R$ 147.434.298,75 | R$ 1,926051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 13/08/2026 | R$ 147.340.863,21 | R$ 1,924830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 12/08/2026 | R$ 147.263.039,15 | R$ 1,923813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 11/08/2026 | R$ 147.259.566,62 | R$ 1,923768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 10/08/2026 | R$ 147.128.388,25 | R$ 1,922054 | R$ 0,00 | R$ 46.335,25 | 346 |
| 07/08/2026 | R$ 147.089.502,23 | R$ 1,920941 | R$ 31.136,55 | R$ 0,00 | 347 |
| 06/08/2026 | R$ 146.966.979,79 | R$ 1,919748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 05/08/2026 | R$ 146.879.302,77 | R$ 1,918602 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 04/08/2026 | R$ 146.300.191,56 | R$ 1,917565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 03/08/2026 | R$ 146.207.797,17 | R$ 1,916354 | R$ 124.526,80 | R$ 41.480,00 | 346 |
| 31/07/2026 | R$ 146.022.514,64 | R$ 1,915014 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 30/07/2026 | R$ 145.468.800,90 | R$ 1,913649 | R$ 149.432,16 | R$ 0,00 | 345 |
| 29/07/2026 | R$ 145.270.776,11 | R$ 1,913009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 28/07/2026 | R$ 145.175.508,41 | R$ 1,911755 | R$ 500.000,00 | R$ 1.354.257,28 | 344 |
| 27/07/2026 | R$ 145.943.495,35 | R$ 1,910625 | R$ 514.943,22 | R$ 31.369,54 | 351 |
| 24/07/2026 | R$ 145.440.086,72 | R$ 1,910365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 23/07/2026 | R$ 145.322.225,72 | R$ 1,908817 | R$ 0,00 | R$ 254.492,69 | 352 |
| 22/07/2026 | R$ 145.420.150,51 | R$ 1,906764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 353 |