Patrimônio líquido
R$ 89.846.051,49
classe
R$ 89.846.051,49
R$ 1,37
17/08/2026
-
1
Dias
1
15,94%
Fundo/Casca
RUBI ESTRUTURADO FI MULT CRÉD PRIV
43.215.186/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
RUBI ESTRUTURADO FI MULT CRÉD PRIV
43.215.186/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/06/2025, 20h00
Razão social
43.215.186/0001-09
Nome do fundo
RUBI ESTRUTURADO FI MULT CRÉD PRIV
43.215.186/0001-09
Código ANBIMA fundo
F0000618721
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 17/06/2025, 20h00
Razão social
43.215.186/0001-09
Nome da classe
RUBI ESTRUTURADO FI MULT CRÉD PRIV
Código ANBIMA classe
C0000618721
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
14/10/2021
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 09/01/2026, 18h08
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 17/06/2025, 20h00
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h50
Administrador
02.332.886/0001-04
Gestor
29.580.517/0001-89
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
62.318.407/0001-19
Custodiante
62.318.407/0001-19
Distribuidor
XPI CCTVM S/A
02.332.886/0001-04
Atualizado: 17/06/2025, 20h06