Patrimônio líquido
R$ 89.846.051,49
classe
R$ 89.846.051,49
R$ 1,37
17/08/2026
-
1
Dias
1
15,94%
Fundo/Casca
RUBI ESTRUTURADO FI MULT CRÉD PRIV
43.215.186/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
RUBI ESTRUTURADO FI MULT CRÉD PRIV
43.215.186/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 89.846.051,49 | R$ 1,372649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 89.795.537,33 | R$ 1,371878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 89.741.296,46 | R$ 1,371049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 89.690.433,60 | R$ 1,370272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 89.638.198,61 | R$ 1,369474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 89.585.134,99 | R$ 1,368663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 89.540.318,81 | R$ 1,367978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 89.469.546,47 | R$ 1,366897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 89.425.923,29 | R$ 1,366231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 89.373.607,15 | R$ 1,365431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 89.350.116,62 | R$ 1,365073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 89.308.198,28 | R$ 1,364432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 89.239.346,76 | R$ 1,363380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 89.182.981,37 | R$ 1,362519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 89.134.560,30 | R$ 1,361779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 89.086.533,26 | R$ 1,361046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 89.034.911,50 | R$ 1,360257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 88.989.765,45 | R$ 1,359567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 88.941.043,51 | R$ 1,358823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 88.904.020,73 | R$ 1,358257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 88.855.820,33 | R$ 1,357521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 88.802.967,26 | R$ 1,356713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |