Patrimônio líquido
R$ 15.282.052,40
classe
R$ 15.282.052,40
R$ 171,83
20/08/2026
R$ 50.000,00
5
Dias úteis
315
10,85%
Fundo/Casca
MANAGER ABSOLUTE HEDGE FIF
42.338.321/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER ABSOLUTE HEDGE CIC MULT RESP LIMITADA
42.338.321/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.282.052,40 | R$ 171,833292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 315 |
| 19/08/2026 | R$ 15.273.904,55 | R$ 171,741676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 315 |
| 18/08/2026 | R$ 15.268.980,73 | R$ 171,686312 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 315 |
| 17/08/2026 | R$ 15.279.407,49 | R$ 171,814805 | R$ 880,00 | R$ 43.846,96 | 314 |
| 14/08/2026 | R$ 15.313.636,53 | R$ 171,716824 | R$ 0,00 | R$ 13.287,50 | 315 |
| 13/08/2026 | R$ 15.325.447,30 | R$ 171,700279 | R$ 1.007,72 | R$ 0,00 | 317 |
| 12/08/2026 | R$ 15.312.745,24 | R$ 171,569251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 317 |
| 11/08/2026 | R$ 15.301.197,25 | R$ 171,439864 | R$ 1.000,00 | R$ 63.350,66 | 317 |
| 10/08/2026 | R$ 15.351.741,00 | R$ 171,308112 | R$ 0,00 | R$ 56.941,07 | 319 |
| 07/08/2026 | R$ 15.406.432,05 | R$ 171,283097 | R$ 1.000,00 | R$ 27.659,32 | 321 |
| 06/08/2026 | R$ 15.411.687,05 | R$ 171,045543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 322 |
| 05/08/2026 | R$ 15.413.224,12 | R$ 171,062602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 322 |
| 04/08/2026 | R$ 15.404.562,02 | R$ 170,966466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 322 |
| 03/08/2026 | R$ 15.392.510,66 | R$ 170,832715 | R$ 0,00 | R$ 5.625,53 | 322 |
| 31/07/2026 | R$ 15.400.795,67 | R$ 170,862220 | R$ 500,00 | R$ 2.226,64 | 324 |
| 30/07/2026 | R$ 15.395.018,45 | R$ 170,778979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 324 |
| 29/07/2026 | R$ 15.392.261,23 | R$ 170,748393 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 324 |
| 28/07/2026 | R$ 15.379.607,96 | R$ 170,630199 | R$ 0,00 | R$ 60.478,19 | 324 |
| 27/07/2026 | R$ 15.432.734,56 | R$ 170,548956 | R$ 0,00 | R$ 846,91 | 328 |
| 24/07/2026 | R$ 15.425.735,46 | R$ 170,462253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 23/07/2026 | R$ 15.419.259,10 | R$ 170,390686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 22/07/2026 | R$ 15.413.632,58 | R$ 170,328510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |