Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.244,23
01/04/2024
-
91
Dias
0
14,38%
Fundo/Casca
WA ALPHA CREDIT INST FI RF CRED PRIV LP
36.821.509/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WA ALPHA CREDIT INST FI RF CRED PRIV LP
36.821.509/0001-42
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.244,231042 | R$ 0,00 | R$ 58.505.968,67 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 58.495.050,49 | R$ 1.243,998848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/03/2024 | R$ 58.472.941,72 | R$ 1.243,528667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/03/2024 | R$ 58.454.620,60 | R$ 1.243,139036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2024 | R$ 58.432.487,97 | R$ 1.242,668347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/03/2024 | R$ 58.410.754,52 | R$ 1.242,206148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2024 | R$ 58.384.972,13 | R$ 1.241,657841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/03/2024 | R$ 58.416.284,67 | R$ 1.242,323756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/03/2024 | R$ 58.362.873,29 | R$ 1.241,187870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2024 | R$ 58.443.555,21 | R$ 1.242,903712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/03/2024 | R$ 58.458.586,46 | R$ 1.243,223377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2024 | R$ 58.445.155,63 | R$ 1.242,937747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/03/2024 | R$ 58.471.511,37 | R$ 1.243,498248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/03/2024 | R$ 58.435.989,89 | R$ 1.242,742822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2024 | R$ 58.423.068,17 | R$ 1.242,468019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/03/2024 | R$ 58.371.891,54 | R$ 1.241,379659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/03/2024 | R$ 58.396.012,54 | R$ 1.241,892634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/03/2024 | R$ 58.354.068,11 | R$ 1.241,000613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/03/2024 | R$ 58.305.370,54 | R$ 1.239,964975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/03/2024 | R$ 58.252.668,82 | R$ 1.238,844181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/03/2024 | R$ 58.238.565,67 | R$ 1.238,544253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 58.211.475,76 | R$ 1.237,968139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |