Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.136,14
29/12/2023
R$ 100,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FÊNIX FIP EMP EMERGENTES
38.068.552/0001-04
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
AMERICA PRIVATE EQUITY
Gestor
FLORIDA INVESTIMENTOS
Classe
FÊNIX FIP EMP EMERGENTES
38.068.552/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.136,142924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/11/2023 | R$ 44.828.838,77 | R$ 1.757,993677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 44.828.838,77 | R$ 1.757,993677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 46.272.136,97 | R$ 1.814,593607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 34.192.107,96 | R$ 1.340,866979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 45.262.912,65 | R$ 1.775,016182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 31.410.581,30 | R$ 1.231,787502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 31.419.581,30 | R$ 1.232,140443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 31.409.279,30 | R$ 1.231,736443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 31.410.581,30 | R$ 1.231,787502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 31.419.671,30 | R$ 1.232,143973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 32.537.840,11 | R$ 1.275,993730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 31.419.697,11 | R$ 1.232,144985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 3.869.191,56 | R$ 151,733002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 2.524.191,56 | R$ 98,987904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 2.536.791,56 | R$ 99,482022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 2.536.791,56 | R$ 99,482022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 2.531.552,56 | R$ 99,276571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 2.515.029,16 | R$ 98,628595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 2.525.505,76 | R$ 99,039442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 2.535.882,96 | R$ 99,446391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 2.537.622,36 | R$ 99,514602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |