Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
17/07/2023
R$ 50.000,00
12
Dias
0
12,52%
Fundo/Casca
CSHG AGATA PREV QUALI FI MULT CRED PRIV
41.609.757/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG AGATA PREV QUALI FI MULT CRED PRIV
41.609.757/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,214016 | R$ 0,00 | R$ 24.251.329,57 | 0 |
| 14/07/2023 | R$ 24.253.393,26 | R$ 1,214119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 24.243.764,78 | R$ 1,213637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 24.233.241,77 | R$ 1,213111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 24.222.501,61 | R$ 1,212573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 24.210.655,82 | R$ 1,211980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 24.199.883,83 | R$ 1,211441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 24.198.857,53 | R$ 1,211389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 24.185.016,33 | R$ 1,210696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 24.170.076,36 | R$ 1,209948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 24.157.879,91 | R$ 1,209338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 24.136.910,82 | R$ 1,208288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 24.117.426,16 | R$ 1,207313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 24.100.834,27 | R$ 1,206482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 24.089.744,68 | R$ 1,205927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 24.073.817,06 | R$ 1,205130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 24.056.720,70 | R$ 1,204274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 24.035.665,60 | R$ 1,203220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 24.023.524,10 | R$ 1,202612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 24.007.502,34 | R$ 1,201810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 23.994.703,88 | R$ 1,201169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 23.982.169,97 | R$ 1,200542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |