Patrimônio líquido
R$ 3.660,96
classe
R$ 3.660,96
R$ 1,06
30/04/2024
R$ 1.000,00
17
Dias
2
13,74%
Fundo/Casca
BANRISUL ESPELHO OCCAM FC FIA
41.766.849/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANRISUL S/A CVMC
Gestor
BANRISUL S/A CVMC
Classe
BANRISUL ESPELHO OCCAM FC FIA
41.766.849/0001-58
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | R$ 3.660,96 | R$ 1,058400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 3.691,28 | R$ 1,067170 | R$ 0,00 | R$ 16.665,85 | 3 |
| 26/04/2024 | R$ 20.274,52 | R$ 1,062830 | R$ 0,00 | R$ 43.245,53 | 17 |
| 25/04/2024 | R$ 63.498,97 | R$ 1,062470 | R$ 0,00 | R$ 2.053,05 | 19 |
| 24/04/2024 | R$ 65.613,63 | R$ 1,063470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/04/2024 | R$ 66.113,66 | R$ 1,071580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/04/2024 | R$ 66.113,66 | R$ 1,071580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/04/2024 | R$ 66.107,14 | R$ 1,071470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/04/2024 | R$ 66.095,99 | R$ 1,071290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/04/2024 | R$ 66.102,29 | R$ 1,071390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/04/2024 | R$ 66.113,88 | R$ 1,071580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 15/04/2024 | R$ 66.137,08 | R$ 1,071960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/04/2024 | R$ 66.138,30 | R$ 1,071980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/04/2024 | R$ 66.391,93 | R$ 1,076090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/04/2024 | R$ 66.599,15 | R$ 1,079450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 09/04/2024 | R$ 67.487,73 | R$ 1,093850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 08/04/2024 | R$ 67.000,38 | R$ 1,085950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/04/2024 | R$ 66.167,26 | R$ 1,072450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/04/2024 | R$ 66.118,58 | R$ 1,071660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/04/2024 | R$ 66.262,45 | R$ 1,073990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 02/04/2024 | R$ 66.353,65 | R$ 1,075470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 01/04/2024 | R$ 66.158,28 | R$ 1,072300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |