Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
11/08/2023
R$ 500.000,00
12
Dias
0
11,28%
Fundo/Casca
CSHG B DU J PREV QUAL FI MULT CRED PRIV
41.609.742/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG B DU J PREV QUAL FI MULT CRED PRIV
41.609.742/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,198634 | R$ 0,00 | R$ 18.421.518,47 | 0 |
| 10/08/2023 | R$ 18.429.644,63 | R$ 1,199163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 18.420.534,28 | R$ 1,198570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 18.411.095,42 | R$ 1,197956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 18.401.251,25 | R$ 1,197315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 18.391.344,35 | R$ 1,196670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 18.381.880,57 | R$ 1,196055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 18.372.199,99 | R$ 1,195425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 18.363.031,45 | R$ 1,194828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 18.353.859,60 | R$ 1,194231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 18.344.549,47 | R$ 1,193626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 18.334.129,51 | R$ 1,192948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 18.324.263,55 | R$ 1,192306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 18.315.270,97 | R$ 1,191721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 18.306.329,31 | R$ 1,191139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 18.297.272,35 | R$ 1,190549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 18.288.049,03 | R$ 1,189949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 18.278.776,04 | R$ 1,189346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 18.269.619,57 | R$ 1,188750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 18.260.973,40 | R$ 1,188188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 18.253.512,68 | R$ 1,187702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 18.246.194,74 | R$ 1,187226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |