Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,12
18/01/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GREEN FAMILY FIDC
41.593.256/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
GREEN FAMILY FIDC-SUB JR
41.593.256/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,116531 | R$ 0,00 | R$ 998.143,16 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 1.041.464,81 | R$ 0,121588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 1.043.186,48 | R$ 0,121790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 1.045.027,35 | R$ 0,122004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 1.047.115,92 | R$ 0,122248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 1.048.723,66 | R$ 0,122436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 1.050.327,87 | R$ 0,122623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 1.043.746,68 | R$ 0,121855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 20.037.252,63 | R$ 2,339301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 20.030.797,87 | R$ 2,338547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 20.024.253,94 | R$ 2,337783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 20.017.436,52 | R$ 2,336987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 20.010.778,12 | R$ 2,336210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 20.004.243,45 | R$ 2,335447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 19.997.896,66 | R$ 2,334706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 18.555.341,49 | R$ 2,166291 | R$ 0,00 | R$ 29.999.999,93 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 48.554.998,61 | R$ 5,668679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 48.545.598,42 | R$ 5,667581 | R$ 0,00 | R$ 21.408.033,81 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 69.334.574,36 | R$ 8,094644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 69.334.999,03 | R$ 8,094694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 69.335.350,86 | R$ 8,094735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 69.335.684,76 | R$ 8,094774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |