Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
26/12/2024
-
2
Dias
0
13,28%
Fundo/Casca
JANUS HEND GLOB REITS BRL FC DE FIA IE
42.814.549/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
JANUS HEND GLOB REITS BRL FC DE FIA IE
42.814.549/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 07/01/2025, 17h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,017867 | R$ 0,00 | R$ 126.593,88 | 0 |
| 24/12/2024 | R$ 122.048,09 | R$ 0,981317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/12/2024 | R$ 122.033,81 | R$ 0,981202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/12/2024 | R$ 122.037,42 | R$ 0,981231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/12/2024 | R$ 122.034,29 | R$ 0,981206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/12/2024 | R$ 122.018,88 | R$ 0,981082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/12/2024 | R$ 122.003,53 | R$ 0,980958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/12/2024 | R$ 122.155,49 | R$ 0,982180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/12/2024 | R$ 125.561,25 | R$ 1,009564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/12/2024 | R$ 125.541,92 | R$ 1,009409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/12/2024 | R$ 125.524,97 | R$ 1,009272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/12/2024 | R$ 125.507,27 | R$ 1,009130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/12/2024 | R$ 125.489,66 | R$ 1,008988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/12/2024 | R$ 125.469,11 | R$ 1,008823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/12/2024 | R$ 125.451,51 | R$ 1,008682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/12/2024 | R$ 125.433,89 | R$ 1,008540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/12/2024 | R$ 125.414,71 | R$ 1,008386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/12/2024 | R$ 125.396,16 | R$ 1,008237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 125.375,66 | R$ 1,008072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2024 | R$ 125.357,34 | R$ 1,007924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/11/2024 | R$ 125.339,97 | R$ 1,007785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/11/2024 | R$ 125.321,61 | R$ 1,007637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |