Fundos | ANBIMA Data

classe

BAHIA AM MUTÁ BB FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

42.494.687/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

08/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,06%

Estruturação da classe

BAHIA AM MUTÁ BB FC DE FI MULT

42.494.687/0001-09

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BAHIA ASSET MANAGEMENT

BAHIA AM MUTÁ BB FC DE FI MULT

42.494.687/0001-09

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/09/2023	R$ 0,00	R$ 1,205641	R$ 0,00	R$ 10.377.548,16	0
06/09/2023	R$ 10.334.186,95	R$ 1,200603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2023	R$ 10.341.622,35	R$ 1,201467	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
04/09/2023	R$ 20.457.703,17	R$ 1,208323	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
01/09/2023	R$ 30.420.271,71	R$ 1,206838	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
31/08/2023	R$ 40.404.099,40	R$ 1,206355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2023	R$ 40.393.507,41	R$ 1,206039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2023	R$ 40.360.619,82	R$ 1,205057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2023	R$ 40.038.391,31	R$ 1,195436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2023	R$ 40.045.424,74	R$ 1,195646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2023	R$ 40.065.243,37	R$ 1,196238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2023	R$ 40.231.195,09	R$ 1,201193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2023	R$ 39.872.058,72	R$ 1,190470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 39.813.343,56	R$ 1,188717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 39.873.899,89	R$ 1,190525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 39.851.733,37	R$ 1,189863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2023	R$ 39.932.150,09	R$ 1,192264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 39.950.177,21	R$ 1,192802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2023	R$ 40.148.718,27	R$ 1,198730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2023	R$ 40.204.009,65	R$ 1,200381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2023	R$ 40.262.890,78	R$ 1,202139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2023	R$ 40.265.039,51	R$ 1,202203	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.