Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 114,29
11/05/2023
R$ 1.000,00
9
Dias
0
9,90%
Fundo/Casca
M8 & MACL ICA PREV FI MULT CRÉD PRIV
38.452.557/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
M8 & MACL ICA PREV FI MULT CRÉD PRIV
38.452.557/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 114,294142 | R$ 0,00 | R$ 4.824.372,02 | 0 |
| 10/05/2023 | R$ 4.820.944,15 | R$ 114,212933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 4.818.473,51 | R$ 114,154401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 4.816.068,11 | R$ 114,097414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 4.811.963,93 | R$ 114,000182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 4.809.269,13 | R$ 113,936340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 4.807.087,71 | R$ 113,884660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 4.804.820,62 | R$ 113,830950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 4.802.640,95 | R$ 113,779312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 4.800.686,73 | R$ 113,733014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 4.798.791,08 | R$ 113,688104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 4.796.815,77 | R$ 113,641307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 4.794.723,27 | R$ 113,591734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 4.792.791,25 | R$ 113,545963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 4.790.723,85 | R$ 113,496984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 4.788.703,80 | R$ 113,449127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 4.786.575,56 | R$ 113,398707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 4.784.848,99 | R$ 113,357803 | R$ 0,00 | R$ 205.121,84 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 4.987.942,51 | R$ 113,311725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 4.986.041,25 | R$ 113,268534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 4.984.022,17 | R$ 113,222666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 4.982.098,24 | R$ 113,178960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |