Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
21/03/2024
R$ 1.000,00
31
Dias
0
11,70%
Fundo/Casca
MAG CP30 FI RF CRÉD PRIV LP
42.888.072/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG CP30 FI RF CRÉD PRIV LP
42.888.072/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,281106 | R$ 2.637,38 | R$ 95.975.553,25 | 0 |
| 20/03/2024 | R$ 95.949.317,09 | R$ 1,280791 | R$ 101.800,00 | R$ 76.659,21 | 1671 |
| 19/03/2024 | R$ 95.867.012,58 | R$ 1,280028 | R$ 9.135,61 | R$ 0,00 | 1677 |
| 18/03/2024 | R$ 95.804.473,81 | R$ 1,279315 | R$ 937,17 | R$ 674.579,52 | 1677 |
| 15/03/2024 | R$ 96.414.320,43 | R$ 1,278469 | R$ 0,00 | R$ 100.073,00 | 1684 |
| 14/03/2024 | R$ 96.449.769,22 | R$ 1,277613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1689 |
| 13/03/2024 | R$ 96.400.919,34 | R$ 1,276966 | R$ 8.433,91 | R$ 0,00 | 1689 |
| 12/03/2024 | R$ 96.339.315,44 | R$ 1,276262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1689 |
| 11/03/2024 | R$ 96.285.711,01 | R$ 1,275551 | R$ 0,00 | R$ 311.842,13 | 1689 |
| 08/03/2024 | R$ 96.538.935,37 | R$ 1,274777 | R$ 5.124,20 | R$ 184.689,49 | 1695 |
| 07/03/2024 | R$ 96.661.378,41 | R$ 1,274024 | R$ 0,00 | R$ 40.151,66 | 1697 |
| 06/03/2024 | R$ 96.644.071,93 | R$ 1,273267 | R$ 0,00 | R$ 140.361,31 | 1699 |
| 05/03/2024 | R$ 96.631.801,65 | R$ 1,271260 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | 1702 |
| 04/03/2024 | R$ 96.575.969,35 | R$ 1,270588 | R$ 2.081,06 | R$ 1.806.615,68 | 1702 |
| 01/03/2024 | R$ 98.324.923,12 | R$ 1,269870 | R$ 1.818,09 | R$ 159.293,58 | 1709 |
| 29/02/2024 | R$ 98.440.220,68 | R$ 1,269326 | R$ 305,30 | R$ 173.763,66 | 1714 |
| 28/02/2024 | R$ 98.559.937,98 | R$ 1,268635 | R$ 0,00 | R$ 588.112,42 | 1718 |
| 27/02/2024 | R$ 99.087.677,99 | R$ 1,267862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1722 |
| 26/02/2024 | R$ 99.037.383,21 | R$ 1,267219 | R$ 691,35 | R$ 115.997,21 | 1722 |
| 23/02/2024 | R$ 99.091.978,38 | R$ 1,266443 | R$ 1.324,15 | R$ 236.750,10 | 1724 |
| 22/02/2024 | R$ 99.258.917,46 | R$ 1,265570 | R$ 0,00 | R$ 92.011,58 | 1731 |
| 21/02/2024 | R$ 99.315.058,49 | R$ 1,265113 | R$ 3.540,00 | R$ 167.493,37 | 1733 |