Patrimônio líquido
R$ 124.416.785,09
classe
R$ 124.416.785,09
R$ 1,56
24/06/2026
-
64
Dias úteis
1
12,13%
Fundo/Casca
6H FIF MULT PREV CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.778.598/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
6H FIF MULT PREV CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.778.598/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/06/2026, 01h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | R$ 124.416.785,09 | R$ 1,557336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 124.312.995,30 | R$ 1,556037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 124.155.554,03 | R$ 1,554067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 123.969.492,53 | R$ 1,551738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 124.054.584,68 | R$ 1,552803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 124.028.764,87 | R$ 1,552480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 124.139.668,12 | R$ 1,553868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 124.169.638,30 | R$ 1,554243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 124.064.038,34 | R$ 1,552921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 123.899.864,91 | R$ 1,550866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 123.507.923,17 | R$ 1,545960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 123.477.141,44 | R$ 1,545575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 123.417.718,52 | R$ 1,544831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 123.484.888,45 | R$ 1,545672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 123.593.957,93 | R$ 1,547037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 123.848.900,31 | R$ 1,550228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 123.856.198,92 | R$ 1,550320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 123.953.207,77 | R$ 1,551534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 123.906.270,75 | R$ 1,550946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 123.849.314,84 | R$ 1,550233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 123.776.610,22 | R$ 1,549323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 123.776.094,23 | R$ 1,549317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |