Patrimônio líquido
R$ 183.251.879,84
classe
R$ 183.251.879,84
R$ 1,67
21/08/2026
-
1
Dias
-
13,35%
Fundo/Casca
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
42.066.806/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
42.066.806/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 183.251.879,84 | R$ 1,672435 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 183.261.831,33 | R$ 1,672525 | R$ 43.727,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 183.031.391,59 | R$ 1,670821 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 182.874.384,62 | R$ 1,670574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 182.783.573,87 | R$ 1,669745 | R$ 0,00 | R$ 137.800,37 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 182.888.463,34 | R$ 1,669444 | R$ 0,00 | R$ 18.179,26 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 182.785.508,83 | R$ 1,668339 | R$ 531.536,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 182.180.343,36 | R$ 1,667665 | R$ 5.446,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 182.313.468,73 | R$ 1,668933 | R$ 257.914,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 181.999.615,84 | R$ 1,668420 | R$ 113.417,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 181.892.774,90 | R$ 1,668481 | R$ 85.044,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 181.846.782,23 | R$ 1,668839 | R$ 0,00 | R$ 150.790,73 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 181.904.065,98 | R$ 1,667982 | R$ 139.974,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 181.559.858,78 | R$ 1,666108 | R$ 345.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 180.990.681,81 | R$ 1,664046 | R$ 879.102,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 179.920.760,49 | R$ 1,662283 | R$ 2.220.469,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 177.301.125,27 | R$ 1,658550 | R$ 605.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 176.869.395,91 | R$ 1,660176 | R$ 616.539,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 176.084.141,02 | R$ 1,658587 | R$ 557.176,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 175.331.021,48 | R$ 1,656735 | R$ 0,00 | R$ 134.212,61 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 175.391.606,55 | R$ 1,656040 | R$ 755.470,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 174.756.041,66 | R$ 1,657177 | R$ 997.023,81 | R$ 0,00 | 1 |