Patrimônio líquido
R$ 11.594.595,23
classe
R$ 11.594.595,23
R$ 1,48
21/08/2026
-
15
Dias
-
11,30%
Fundo/Casca
CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 250 PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
41.957.131/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 250 PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
41.957.131/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 11.594.595,23 | R$ 1,478098 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 11.640.092,10 | R$ 1,483898 | R$ 7.227,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.604.357,33 | R$ 1,480262 | R$ 0,00 | R$ 970,46 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.691.183,97 | R$ 1,491213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.709.314,18 | R$ 1,493525 | R$ 0,00 | R$ 65.273,80 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.813.452,95 | R$ 1,498455 | R$ 64,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.729.015,88 | R$ 1,487753 | R$ 0,00 | R$ 2.942,57 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.706.943,34 | R$ 1,484581 | R$ 0,00 | R$ 38.690,75 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.982.973,81 | R$ 1,514579 | R$ 7.664,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.102.162,19 | R$ 1,530623 | R$ 487,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.221.205,33 | R$ 1,545741 | R$ 0,00 | R$ 9.531,10 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.337.871,56 | R$ 1,559281 | R$ 0,00 | R$ 21.484,23 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.369.539,98 | R$ 1,560566 | R$ 0,00 | R$ 20.966,34 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.433.889,33 | R$ 1,566030 | R$ 0,00 | R$ 53.097,45 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.427.606,70 | R$ 1,558583 | R$ 0,00 | R$ 9.459,59 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.414.177,57 | R$ 1,555714 | R$ 0,00 | R$ 1.287,48 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.238.050,89 | R$ 1,533483 | R$ 835,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.350.109,62 | R$ 1,547631 | R$ 2.203,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.301.576,12 | R$ 1,541824 | R$ 4.670,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.203.326,72 | R$ 1,530091 | R$ 1.383,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.298.129,91 | R$ 1,542152 | R$ 0,00 | R$ 5.839,58 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.357.869,02 | R$ 1,548908 | R$ 0,00 | R$ 22.467,06 | 1 |