Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,69
03/12/2021
R$ 500.000,00
29
Dias
0
-
Fundo/Casca
SFA EAC III FC FIA - BDRL NIVEL I - IE
41.630.123/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
SFA INVESTIMENTOS
Classe
SFA EAC III FC FIA - BDRL NIVEL I - IE
41.630.123/0001-93
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 5,692621 | R$ 0,00 | R$ 244.286.762,42 | 0 |
| 02/12/2021 | R$ 239.455.694,07 | R$ 5,580042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/12/2021 | R$ 235.309.622,13 | R$ 5,483426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/11/2021 | R$ 238.557.324,68 | R$ 5,559108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/11/2021 | R$ 244.570.776,83 | R$ 5,699239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/11/2021 | R$ 245.089.337,64 | R$ 5,711323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/11/2021 | R$ 252.503.306,34 | R$ 5,884091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/11/2021 | R$ 246.468.351,70 | R$ 5,743458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/11/2021 | R$ 246.355.858,41 | R$ 5,740837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/11/2021 | R$ 247.295.769,19 | R$ 5,762740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/11/2021 | R$ 254.598.506,48 | R$ 5,932916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/11/2021 | R$ 253.395.453,97 | R$ 5,904881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/11/2021 | R$ 253.852.117,01 | R$ 5,915523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/11/2021 | R$ 255.788.290,76 | R$ 5,960641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/11/2021 | R$ 263.220.862,49 | R$ 6,133843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/11/2021 | R$ 267.703.229,16 | R$ 6,238295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/11/2021 | R$ 262.965.310,51 | R$ 6,127887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/11/2021 | R$ 262.785.686,25 | R$ 6,123702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/11/2021 | R$ 257.103.721,02 | R$ 5,991295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/11/2021 | R$ 256.470.513,01 | R$ 5,976539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/11/2021 | R$ 255.990.154,18 | R$ 5,965345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/11/2021 | R$ 257.702.511,59 | R$ 6,005248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |