Patrimônio líquido
R$ 8.532.930,90
classe
R$ 8.532.930,90
R$ 1,59
21/08/2026
-
1
Dias
-
12,34%
Fundo/Casca
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO 115 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
42.066.996/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO 115 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
42.066.996/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.532.930,90 | R$ 1,588091 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 8.540.737,66 | R$ 1,589544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.524.774,29 | R$ 1,586573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.527.721,81 | R$ 1,587121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.523.442,70 | R$ 1,586325 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.526.051,88 | R$ 1,586904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.518.191,16 | R$ 1,585441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.515.700,40 | R$ 1,584977 | R$ 2.987,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.535.065,46 | R$ 1,589139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.534.939,98 | R$ 1,589115 | R$ 0,00 | R$ 594.054,83 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.135.446,04 | R$ 1,590238 | R$ 129,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.146.804,94 | R$ 1,592238 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.141.752,27 | R$ 1,591365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.123.394,47 | R$ 1,588169 | R$ 0,00 | R$ 65.105,94 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.166.823,65 | R$ 1,584422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.149.823,13 | R$ 1,581484 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.106.285,87 | R$ 1,573959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.134.133,92 | R$ 1,578772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.119.043,07 | R$ 1,576164 | R$ 0,00 | R$ 41.993,67 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.142.025,60 | R$ 1,572893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.137.606,04 | R$ 1,572133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.159.876,36 | R$ 1,575964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |