Patrimônio líquido
R$ 595.069.626,73
classe
R$ 595.069.626,73
R$ 1,64
21/08/2026
-
1
Dias
-
12,86%
Fundo/Casca
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 145 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
42.066.847/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR 145 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
42.066.847/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 595.069.626,73 | R$ 1,638322 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 595.112.358,45 | R$ 1,638440 | R$ 171.147,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 594.345.181,69 | R$ 1,636798 | R$ 0,00 | R$ 160.087,09 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 594.427.862,83 | R$ 1,636585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 594.143.019,86 | R$ 1,635801 | R$ 191.498,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 593.855.028,24 | R$ 1,635535 | R$ 198.644,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 593.273.539,42 | R$ 1,634480 | R$ 343.680,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 592.700.652,50 | R$ 1,633848 | R$ 0,00 | R$ 127.342,46 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 593.289.361,88 | R$ 1,635120 | R$ 706.840,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 592.410.786,24 | R$ 1,634646 | R$ 0,00 | R$ 3.239,16 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 592.445.809,07 | R$ 1,634734 | R$ 612.439,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 591.970.901,96 | R$ 1,635114 | R$ 731.664,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 590.947.104,30 | R$ 1,634306 | R$ 349.326,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 589.944.173,37 | R$ 1,632497 | R$ 0,00 | R$ 323.951,46 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 589.547.830,82 | R$ 1,630505 | R$ 0,00 | R$ 1.882,86 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 588.935.172,38 | R$ 1,628805 | R$ 0,00 | R$ 396.476,84 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 588.017.573,66 | R$ 1,625174 | R$ 0,00 | R$ 306.623,65 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 588.911.607,56 | R$ 1,626796 | R$ 0,00 | R$ 550.745,16 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 588.908.167,94 | R$ 1,625267 | R$ 0,00 | R$ 407.385,08 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 588.667.733,90 | R$ 1,623480 | R$ 0,00 | R$ 301.910,55 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 588.732.690,16 | R$ 1,622827 | R$ 0,00 | R$ 508.375,14 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 589.656.035,54 | R$ 1,623970 | R$ 0,00 | R$ 679.517,30 | 1 |