Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
22/05/2023
R$ 1.000,00
6
Dias
0
14,88%
Fundo/Casca
PACIFICO INCOME ADVISORY FC FI RF LP
41.888.172/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PACIFICO GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
PACIFICO INCOME ADVISORY FC FI RF LP
41.888.172/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,199085 | R$ 0,00 | R$ 3.531,95 | 0 |
| 18/05/2023 | R$ 125,20 | R$ 0,042505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 608,14 | R$ 0,206462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 1.091,05 | R$ 0,370408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 1.573,98 | R$ 0,534361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 2.056,82 | R$ 0,698284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 2.537,28 | R$ 0,861398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 2.984,96 | R$ 1,013381 | R$ 0,00 | R$ 64.977,74 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 68.237,39 | R$ 1,017477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2023 | R$ 68.681,87 | R$ 1,024104 | R$ 0,00 | R$ 8.163,69 | 3 |
| 05/05/2023 | R$ 77.287,17 | R$ 1,029990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/05/2023 | R$ 76.314,48 | R$ 1,017027 | R$ 0,00 | R$ 4.811,75 | 4 |
| 03/05/2023 | R$ 81.337,90 | R$ 1,019680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/05/2023 | R$ 81.779,75 | R$ 1,025220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/04/2023 | R$ 82.222,26 | R$ 1,030767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/04/2023 | R$ 82.711,83 | R$ 1,036904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/04/2023 | R$ 83.200,98 | R$ 1,043037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/04/2023 | R$ 83.689,94 | R$ 1,049166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/04/2023 | R$ 84.179,50 | R$ 1,055304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/04/2023 | R$ 84.646,19 | R$ 1,061154 | R$ 0,00 | R$ 46.928,88 | 5 |
| 19/04/2023 | R$ 132.042,03 | R$ 1,064920 | R$ 0,00 | R$ 2.701,32 | 7 |
| 18/04/2023 | R$ 135.209,92 | R$ 1,068608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |