Fundos | ANBIMA Data

classe

BOGARI VALUE JC FC FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

42.776.731/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,56

20/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-32,65%

Estruturação da classe

BOGARI VALUE JC FC FIA

42.776.731/0001-73

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS

BOGARI VALUE JC FC FIA

42.776.731/0001-73

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2023	R$ 0,00	R$ 0,562241	R$ 0,00	R$ 6.379.920,84	0
19/04/2023	R$ 6.282.470,93	R$ 0,553653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 6.410.725,87	R$ 0,564956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 6.508.493,66	R$ 0,573571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 6.548.501,61	R$ 0,577097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 6.598.296,89	R$ 0,581486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 6.622.108,23	R$ 0,583584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 6.549.659,90	R$ 0,577199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 6.305.563,15	R$ 0,555688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 6.299.472,22	R$ 0,555151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 6.261.044,53	R$ 0,551765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 6.348.621,33	R$ 0,559482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 6.296.856,17	R$ 0,554921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 6.390.676,42	R$ 0,563189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 6.478.071,00	R$ 0,570890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 6.359.013,83	R$ 0,560398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 6.342.631,35	R$ 0,558955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 6.200.845,17	R$ 0,546459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 6.148.636,42	R$ 0,541858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 6.031.051,16	R$ 0,531496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 6.178.773,94	R$ 0,544514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 6.241.540,80	R$ 0,550046	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.