Patrimônio líquido
R$ 9.788.557,10
classe
R$ 9.788.557,10
R$ 1,30
21/09/2026
R$ 100,00
24
Dias
2
7,74%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY PREVIDÊNCIA 100 XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.973.872/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY PREVIDÊNCIA 100 XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.973.872/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/09/2026, 02h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 9.788.557,10 | R$ 1,298067 | R$ 4.390,71 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 9.560.805,66 | R$ 1,268434 | R$ 313,33 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 9.520.919,84 | R$ 1,263184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 9.576.295,51 | R$ 1,270531 | R$ 89.531,55 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 9.516.396,62 | R$ 1,274499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 9.500.877,89 | R$ 1,272421 | R$ 26.015,09 | R$ 5.549,72 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 9.537.836,00 | R$ 1,280128 | R$ 833,63 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 9.616.134,76 | R$ 1,290750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 9.432.591,99 | R$ 1,266113 | R$ 450,23 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 9.555.008,84 | R$ 1,282606 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 9.503.066,70 | R$ 1,276970 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 9.490.543,04 | R$ 1,275314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 9.481.917,20 | R$ 1,274155 | R$ 3.500,00 | R$ 55.200,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 9.293.175,02 | R$ 1,242020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 9.191.771,77 | R$ 1,228468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 9.139.325,22 | R$ 1,221459 | R$ 0,00 | R$ 221.451,05 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 9.343.042,85 | R$ 1,219145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 9.356.732,64 | R$ 1,220931 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 9.374.224,86 | R$ 1,223246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 9.114.157,34 | R$ 1,189310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 9.117.869,68 | R$ 1,189794 | R$ 163.789,79 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 8.734.958,31 | R$ 1,160678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |