Patrimônio líquido
R$ 9.282.771,67
classe
R$ 9.282.771,67
R$ 1,24
23/07/2026
R$ 100,00
24
Dias
2
12,14%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY PREVIDÊNCIA 100 XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.973.872/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY PREVIDÊNCIA 100 XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.973.872/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 9.282.771,67 | R$ 1,236954 | R$ 0,00 | R$ 13.521,32 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 9.361.362,26 | R$ 1,245612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 9.218.229,72 | R$ 1,226567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 9.319.179,18 | R$ 1,240000 | R$ 0,00 | R$ 108,50 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 9.374.540,63 | R$ 1,247351 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 9.439.361,81 | R$ 1,256016 | R$ 25.748,44 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 9.526.975,72 | R$ 1,271142 | R$ 6.833,63 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 9.569.273,85 | R$ 1,277702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 9.487.579,29 | R$ 1,266794 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 9.628.411,74 | R$ 1,285734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 9.357.567,36 | R$ 1,249566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 9.255.058,73 | R$ 1,235878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 9.390.243,35 | R$ 1,253930 | R$ 50.358,08 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 9.409.566,04 | R$ 1,263285 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 9.416.028,95 | R$ 1,264179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 9.360.620,93 | R$ 1,256740 | R$ 130.805,05 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 9.170.331,09 | R$ 1,248641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 9.162.497,99 | R$ 1,247574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 9.233.557,31 | R$ 1,257250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 9.289.484,79 | R$ 1,264865 | R$ 1.060.642,37 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 8.142.327,07 | R$ 1,251567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 8.087.047,21 | R$ 1,243069 | R$ 60.953,24 | R$ 0,00 | 1 |