Patrimônio líquido
R$ 15.597.954,12
classe
R$ 15.597.954,12
R$ 1,42
20/08/2026
-
2
Dias
1
5,76%
Fundo/Casca
BRASILPREV OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.115.749/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.115.749/0001-24
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.597.954,12 | R$ 1,421300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.611.145,39 | R$ 1,422502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.642.631,02 | R$ 1,425371 | R$ 120,00 | R$ 659.006,96 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.345.068,88 | R$ 1,429179 | R$ 0,00 | R$ 280.490,74 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.632.469,58 | R$ 1,429773 | R$ 20,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.591.954,42 | R$ 1,426292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.550.680,78 | R$ 1,422744 | R$ 155,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.511.694,76 | R$ 1,419406 | R$ 6.158,34 | R$ 73.551,53 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.610.005,70 | R$ 1,422053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.628.016,72 | R$ 1,423595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.636.064,45 | R$ 1,424284 | R$ 33,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.622.714,95 | R$ 1,423144 | R$ 175,54 | R$ 120.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.693.858,02 | R$ 1,419006 | R$ 466,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.660.546,46 | R$ 1,416214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.600.384,63 | R$ 1,411100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.603.584,47 | R$ 1,411372 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.518.593,54 | R$ 1,404232 | R$ 0,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.542.920,14 | R$ 1,406300 | R$ 353,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.542.425,63 | R$ 1,406288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.577.315,23 | R$ 1,409254 | R$ 0,00 | R$ 550,50 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.578.442,15 | R$ 1,409303 | R$ 0,00 | R$ 8.265,38 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.563.168,65 | R$ 1,407303 | R$ 35,75 | R$ 34.788,96 | 1 |