Patrimônio líquido
R$ 7.813.172,77
classe
R$ 7.813.172,77
R$ 1,38
20/08/2026
-
9
Dias
1
5,35%
Fundo/Casca
HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.494.990/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
HEDGE ALTERNATIVE INVESTMENTS
Classe
HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.494.990/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.813.172,77 | R$ 1,382896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.852.090,09 | R$ 1,389784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.809.818,39 | R$ 1,382302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.803.102,12 | R$ 1,381113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.820.572,36 | R$ 1,384205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.816.264,85 | R$ 1,383443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.850.370,95 | R$ 1,389480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.847.146,03 | R$ 1,388909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.918.630,92 | R$ 1,401561 | R$ 343,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.962.017,31 | R$ 1,409302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.984.007,94 | R$ 1,413194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.036.297,51 | R$ 1,422449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.032.136,58 | R$ 1,421713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.054.978,05 | R$ 1,425756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.073.941,41 | R$ 1,429113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.046.010,08 | R$ 1,424169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.007.969,36 | R$ 1,417435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.043.743,75 | R$ 1,423767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.025.774,07 | R$ 1,420587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.010.610,87 | R$ 1,417903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.019.073,69 | R$ 1,419401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.033.655,54 | R$ 1,421982 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | 1 |