Patrimônio líquido
R$ 8.685.655,85
classe
R$ 8.685.655,85
R$ 1,54
21/10/2026
-
9
Dias
1
13,73%
Fundo/Casca
HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.494.990/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
HEDGE ALTERNATIVE INVESTMENTS
Classe
HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.494.990/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 02h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 8.685.655,85 | R$ 1,537187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 8.681.246,82 | R$ 1,536407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 8.621.434,39 | R$ 1,525821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 8.600.960,80 | R$ 1,522198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 8.603.938,06 | R$ 1,522725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 8.617.588,92 | R$ 1,525141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 8.635.402,12 | R$ 1,528293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 8.679.995,87 | R$ 1,536185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 8.618.368,67 | R$ 1,525279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 8.608.238,56 | R$ 1,523486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 8.574.447,95 | R$ 1,517506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 8.488.110,97 | R$ 1,502226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 8.211.505,21 | R$ 1,453272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 8.148.510,09 | R$ 1,442123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 8.145.444,81 | R$ 1,441581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 8.108.997,97 | R$ 1,435130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 8.093.846,72 | R$ 1,432449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 8.097.718,78 | R$ 1,433134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 8.078.519,97 | R$ 1,429736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 8.119.181,03 | R$ 1,436932 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 8.150.298,76 | R$ 1,442472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 8.142.477,88 | R$ 1,441087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |