Patrimônio líquido
R$ 8.804.553,23
classe
R$ 8.804.553,23
R$ 1,34
08/09/2026
-
32
Dias
696
21,04%
Fundo/Casca
GENIAL ALOCAÇÃO RV FIF - CLASSE DE INV EM COTAS DE INVESIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.405.077/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
GENIAL ALOCAÇÃO RV FIF - CLASSE DE INV EM COTAS DE INVESIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.405.077/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/09/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 8.804.553,23 | R$ 1,340870 | R$ 0,00 | R$ 117,73 | 696 |
| 04/09/2026 | R$ 8.762.895,35 | R$ 1,334508 | R$ 0,00 | R$ 289,97 | 697 |
| 03/09/2026 | R$ 8.762.360,95 | R$ 1,334383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 698 |
| 02/09/2026 | R$ 8.731.787,15 | R$ 1,329727 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 698 |
| 01/09/2026 | R$ 8.492.127,43 | R$ 1,293232 | R$ 11,07 | R$ 0,00 | 697 |
| 31/08/2026 | R$ 8.413.832,93 | R$ 1,281310 | R$ 0,00 | R$ 79,34 | 697 |
| 28/08/2026 | R$ 8.351.600,36 | R$ 1,271821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 698 |
| 27/08/2026 | R$ 8.345.448,58 | R$ 1,270884 | R$ 0,00 | R$ 40,01 | 698 |
| 26/08/2026 | R$ 8.361.546,11 | R$ 1,273329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 699 |
| 25/08/2026 | R$ 8.384.978,37 | R$ 1,276898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 699 |
| 24/08/2026 | R$ 8.219.322,33 | R$ 1,251671 | R$ 0,00 | R$ 44,73 | 699 |
| 21/08/2026 | R$ 8.144.235,96 | R$ 1,240230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 700 |
| 20/08/2026 | R$ 7.985.057,17 | R$ 1,215990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 700 |
| 19/08/2026 | R$ 8.006.549,72 | R$ 1,219263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 700 |
| 18/08/2026 | R$ 7.907.348,49 | R$ 1,204156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 700 |
| 17/08/2026 | R$ 7.969.259,31 | R$ 1,213584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 700 |
| 14/08/2026 | R$ 8.018.894,49 | R$ 1,221143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 700 |
| 13/08/2026 | R$ 7.995.721,70 | R$ 1,217614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 700 |
| 12/08/2026 | R$ 7.963.966,37 | R$ 1,212778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 700 |
| 11/08/2026 | R$ 8.018.199,70 | R$ 1,221037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 700 |
| 10/08/2026 | R$ 8.195.989,15 | R$ 1,248111 | R$ 43,73 | R$ 27,23 | 700 |
| 07/08/2026 | R$ 8.268.023,85 | R$ 1,259083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 700 |