Patrimônio líquido
R$ 7.985.057,17
classe
R$ 7.985.057,17
R$ 1,22
20/08/2026
-
32
Dias
700
15,95%
Fundo/Casca
GENIAL ALOCAÇÃO RV FIF - CLASSE DE INV EM COTAS DE INVESIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.405.077/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
GENIAL ALOCAÇÃO RV FIF - CLASSE DE INV EM COTAS DE INVESIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.405.077/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.985.057,17 | R$ 1,215990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 700 |
| 19/08/2026 | R$ 8.006.549,72 | R$ 1,219263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 700 |
| 18/08/2026 | R$ 7.907.348,49 | R$ 1,204156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 700 |
| 17/08/2026 | R$ 7.969.259,31 | R$ 1,213584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 700 |
| 14/08/2026 | R$ 8.018.894,49 | R$ 1,221143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 700 |
| 13/08/2026 | R$ 7.995.721,70 | R$ 1,217614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 700 |
| 12/08/2026 | R$ 7.963.966,37 | R$ 1,212778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 700 |
| 11/08/2026 | R$ 8.018.199,70 | R$ 1,221037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 700 |
| 10/08/2026 | R$ 8.195.989,15 | R$ 1,248111 | R$ 43,73 | R$ 27,23 | 700 |
| 07/08/2026 | R$ 8.268.023,85 | R$ 1,259083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 700 |
| 06/08/2026 | R$ 8.377.710,41 | R$ 1,275787 | R$ 55,21 | R$ 44.190,90 | 700 |
| 05/08/2026 | R$ 8.546.517,26 | R$ 1,294673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 703 |
| 04/08/2026 | R$ 8.556.515,75 | R$ 1,296187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 703 |
| 03/08/2026 | R$ 8.527.667,05 | R$ 1,291817 | R$ 0,00 | R$ 1.103,65 | 703 |
| 31/07/2026 | R$ 8.473.051,84 | R$ 1,283378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 704 |
| 30/07/2026 | R$ 8.460.950,21 | R$ 1,281545 | R$ 0,00 | R$ 12,88 | 704 |
| 29/07/2026 | R$ 8.291.875,88 | R$ 1,255934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 705 |
| 28/07/2026 | R$ 8.445.018,27 | R$ 1,279129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 705 |
| 27/07/2026 | R$ 8.377.986,01 | R$ 1,268976 | R$ 0,00 | R$ 109,66 | 705 |
| 24/07/2026 | R$ 8.265.641,31 | R$ 1,251944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 706 |
| 23/07/2026 | R$ 8.380.384,30 | R$ 1,269323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 706 |
| 22/07/2026 | R$ 8.451.212,70 | R$ 1,280051 | R$ 0,00 | R$ 2.017,33 | 706 |