Patrimônio líquido
R$ 7.800.395,11
classe
R$ 7.800.395,11
R$ 1,41
20/08/2026
-
9
Dias
1
5,59%
Fundo/Casca
HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.495.012/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
HEDGE ALTERNATIVE INVESTMENTS
Classe
HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.495.012/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.800.395,11 | R$ 1,405560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.839.221,96 | R$ 1,412556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.796.859,40 | R$ 1,404923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.790.052,50 | R$ 1,403697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.807.435,73 | R$ 1,406829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.802.553,21 | R$ 1,405949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.836.572,55 | R$ 1,412079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.833.260,48 | R$ 1,411482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.904.657,69 | R$ 1,424347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.948.299,96 | R$ 1,432211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.970.203,72 | R$ 1,436158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.022.406,93 | R$ 1,445565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.018.161,60 | R$ 1,444800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.040.916,25 | R$ 1,448900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.059.792,65 | R$ 1,452301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.031.797,29 | R$ 1,447257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.993.646,62 | R$ 1,440382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.029.310,99 | R$ 1,446809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.011.231,38 | R$ 1,443551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.995.958,21 | R$ 1,440799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.004.310,87 | R$ 1,442304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.018.783,25 | R$ 1,444912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |