Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
10/08/2022
R$ 1.000,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
BLACK SEA PREV FI MULT
41.200.116/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
AURUM
Classe
BLACK SEA PREV FI MULT
41.200.116/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,952927 | R$ 0,00 | R$ 31.080.176,61 | 0 |
| 09/08/2022 | R$ 31.053.580,94 | R$ 0,952480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 31.039.859,21 | R$ 0,952059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 31.026.268,79 | R$ 0,951642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 31.018.079,71 | R$ 0,951391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 31.004.612,44 | R$ 0,950978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 30.990.726,22 | R$ 0,950552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 30.975.915,57 | R$ 0,950098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 30.961.181,22 | R$ 0,949646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 30.947.512,76 | R$ 0,949226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 30.934.482,69 | R$ 0,948827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 30.927.233,69 | R$ 0,948604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 30.952.051,74 | R$ 0,949366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 30.954.246,56 | R$ 0,949433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 30.965.987,51 | R$ 0,949793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 30.949.648,34 | R$ 0,949292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 30.721.166,83 | R$ 0,942284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 30.718.185,68 | R$ 0,942193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 30.860.452,92 | R$ 0,946556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 30.845.431,17 | R$ 0,946095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 30.814.529,95 | R$ 0,945148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 30.840.166,84 | R$ 0,945934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |