Fundos | ANBIMA Data

classe

DNA BRAVE PREV XP SEGUROS FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.682.090/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,84

14/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,15%

Estruturação da classe

DNA BRAVE PREV XP SEGUROS FI MULT

40.682.090/0001-62

FIF

XPI CCTVM S/A

XP ALLOCATION

DNA BRAVE PREV XP SEGUROS FI MULT

40.682.090/0001-62

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/09/2023	R$ 0,00	R$ 0,840441	R$ 0,00	R$ 317.051,73	0
13/09/2023	R$ 319.712,53	R$ 0,847495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2023	R$ 319.941,35	R$ 0,848101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2023	R$ 319.072,37	R$ 0,845798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2023	R$ 318.599,96	R$ 0,844545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2023	R$ 319.206,99	R$ 0,846154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2023	R$ 319.946,99	R$ 0,848116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2023	R$ 320.523,55	R$ 0,849644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2023	R$ 320.913,94	R$ 0,850679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 319.968,21	R$ 0,848172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2023	R$ 321.296,77	R$ 0,851694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2023	R$ 322.057,57	R$ 0,853711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2023	R$ 321.521,94	R$ 0,852291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2023	R$ 321.561,24	R$ 0,852395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2023	R$ 322.510,30	R$ 0,854911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2023	R$ 323.191,84	R$ 0,856717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2023	R$ 322.578,69	R$ 0,855092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 321.765,70	R$ 0,852937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 322.433,90	R$ 0,854708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 321.818,26	R$ 0,853076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2023	R$ 322.601,47	R$ 0,855153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 323.720,84	R$ 0,858120	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.