Patrimônio líquido
R$ 194.231.564,65
classe
R$ 194.231.564,65
R$ 77,82
06/07/2026
-
0
Dias
4337
-7,42%
Fundo/Casca
INTER INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.294.971/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.294.971/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 194.231.564,65 | R$ 77,824523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4337 |
| 03/07/2026 | R$ 193.799.791,24 | R$ 77,651520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4337 |
| 02/07/2026 | R$ 192.929.595,01 | R$ 77,302851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12078 |
| 01/07/2026 | R$ 193.389.895,94 | R$ 77,487284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12083 |
| 30/06/2026 | R$ 194.139.538,69 | R$ 77,787650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12078 |
| 29/06/2026 | R$ 196.226.987,78 | R$ 78,624047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12086 |
| 26/06/2026 | R$ 195.929.680,02 | R$ 78,504922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12086 |
| 25/06/2026 | R$ 195.866.995,44 | R$ 78,479806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4337 |
| 24/06/2026 | R$ 195.259.399,78 | R$ 78,236355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4337 |
| 23/06/2026 | R$ 194.943.919,25 | R$ 78,109948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12088 |
| 22/06/2026 | R$ 194.593.871,90 | R$ 77,969692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12096 |
| 19/06/2026 | R$ 193.725.168,92 | R$ 77,621621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4337 |
| 18/06/2026 | R$ 194.787.452,95 | R$ 78,047256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4337 |
| 17/06/2026 | R$ 194.998.853,16 | R$ 78,131959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12096 |
| 16/06/2026 | R$ 195.939.676,20 | R$ 78,508927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12103 |
| 15/06/2026 | R$ 196.396.438,07 | R$ 78,691942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4337 |
| 12/06/2026 | R$ 196.346.373,55 | R$ 78,671883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12131 |
| 11/06/2026 | R$ 195.706.060,38 | R$ 78,415322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12127 |
| 10/06/2026 | R$ 193.544.643,11 | R$ 77,549288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12131 |
| 09/06/2026 | R$ 192.690.924,57 | R$ 77,207221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12124 |
| 08/06/2026 | R$ 192.811.593,52 | R$ 77,255570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12124 |
| 05/06/2026 | R$ 193.492.538,80 | R$ 77,528411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12129 |