Patrimônio líquido
R$ 501.158.913,76
classe
R$ 501.158.913,76
R$ 1.117,62
30/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
POLONIA FIDC NP
32.156.017/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
POLONIA FIDC NP-SEN
32.156.017/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2026, 17h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 501.158.913,76 | R$ 1.117,624742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 495.628.744,77 | R$ 1.105,292020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2026 | R$ 490.345.627,19 | R$ 1.093,510243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2026 | R$ 485.049.245,48 | R$ 1.081,698885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/02/2026 | R$ 479.230.002,79 | R$ 1.068,721505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/01/2026 | R$ 474.497.306,16 | R$ 1.058,167210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/12/2025 | R$ 698.350.235,04 | R$ 1.557,399787 | R$ 20.500,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/11/2025 | R$ 689.913.088,49 | R$ 1.538,629490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2025 | R$ 682.712.709,36 | R$ 1.522,571358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2025 | R$ 674.080.717,63 | R$ 1.503,320474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/08/2025 | R$ 665.939.269,12 | R$ 1.485,163589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2025 | R$ 658.262.523,56 | R$ 1.468,043074 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 649.903.346,19 | R$ 1.450,069185 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/05/2025 | R$ 642.785.601,90 | R$ 1.434,343363 | R$ 365.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 635.459.242,78 | R$ 1.418,801520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 628.856.830,88 | R$ 1.404,060194 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 622.787.100,60 | R$ 1.390,618821 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 616.663.932,40 | R$ 1.377,013049 | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 610.251.801,23 | R$ 1.363,184180 | R$ 90.600,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 639.336.532,67 | R$ 1.428,355255 | R$ 515.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 634.567.460,34 | R$ 1.418,849108 | R$ 239.300,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2024 | R$ 823.343.412,90 | R$ 1.841,473142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |