Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 145,31
12/12/2024
R$ 500,00
6
Dias
0
31,37%
Fundo/Casca
NEUBEGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.101.973/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
NEUBEGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.101.973/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 16h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 145,307612 | R$ 0,00 | R$ 1.096.726,91 | 0 |
| 11/12/2024 | R$ 1.082.268,13 | R$ 143,391939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 10/12/2024 | R$ 1.076.264,96 | R$ 142,596566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 09/12/2024 | R$ 1.077.403,14 | R$ 142,747366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 06/12/2024 | R$ 1.086.683,21 | R$ 143,976902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 05/12/2024 | R$ 1.085.002,89 | R$ 143,754273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 04/12/2024 | R$ 1.088.944,82 | R$ 144,276547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 03/12/2024 | R$ 1.086.302,38 | R$ 143,926445 | R$ 0,00 | R$ 41.667,16 | 52 |
| 02/12/2024 | R$ 1.129.451,59 | R$ 144,115551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 29/11/2024 | R$ 1.131.222,11 | R$ 144,341466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 28/11/2024 | R$ 1.128.956,00 | R$ 144,052315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 27/11/2024 | R$ 1.129.157,85 | R$ 144,078071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 26/11/2024 | R$ 1.131.102,47 | R$ 144,326200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 25/11/2024 | R$ 1.125.283,31 | R$ 143,583688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 22/11/2024 | R$ 1.115.116,73 | R$ 142,286455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 21/11/2024 | R$ 1.106.956,03 | R$ 141,245167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 19/11/2024 | R$ 1.099.996,75 | R$ 140,357178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 18/11/2024 | R$ 1.099.457,37 | R$ 140,288354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 14/11/2024 | R$ 1.108.976,97 | R$ 141,503035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 13/11/2024 | R$ 1.115.385,28 | R$ 142,320721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 12/11/2024 | R$ 1.113.281,39 | R$ 142,052269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 11/11/2024 | R$ 1.117.458,08 | R$ 142,585206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |