Patrimônio líquido
R$ 149.142.089,18
classe
R$ 149.142.089,18
R$ 1,79
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,67%
Fundo/Casca
TREND PE VII FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
35.551.330/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE VII FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
35.551.330/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 149.142.089,18 | R$ 1,787243 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 149.064.896,45 | R$ 1,786318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4255 |
| 19/08/2026 | R$ 148.988.076,12 | R$ 1,785398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4255 |
| 18/08/2026 | R$ 148.912.175,71 | R$ 1,784488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4255 |
| 17/08/2026 | R$ 148.830.077,40 | R$ 1,783504 | R$ 22.451,65 | R$ 22.451,65 | 4255 |
| 14/08/2026 | R$ 148.750.228,34 | R$ 1,782547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4253 |
| 13/08/2026 | R$ 148.671.925,62 | R$ 1,781609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4253 |
| 12/08/2026 | R$ 148.593.852,42 | R$ 1,780673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4253 |
| 11/08/2026 | R$ 148.515.306,46 | R$ 1,779732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4251 |
| 10/08/2026 | R$ 148.437.617,17 | R$ 1,778801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4251 |
| 07/08/2026 | R$ 148.360.079,98 | R$ 1,777872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4251 |
| 06/08/2026 | R$ 148.282.841,51 | R$ 1,776946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4251 |
| 05/08/2026 | R$ 148.204.711,64 | R$ 1,776010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4251 |
| 04/08/2026 | R$ 148.126.778,44 | R$ 1,775076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4251 |
| 03/08/2026 | R$ 148.049.400,43 | R$ 1,774149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4251 |
| 31/07/2026 | R$ 147.971.188,95 | R$ 1,773212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4251 |
| 30/07/2026 | R$ 147.892.277,31 | R$ 1,772266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4251 |
| 29/07/2026 | R$ 147.813.802,11 | R$ 1,771326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4251 |
| 28/07/2026 | R$ 147.735.143,96 | R$ 1,770383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4251 |
| 27/07/2026 | R$ 147.657.633,85 | R$ 1,769454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4251 |
| 24/07/2026 | R$ 147.580.218,01 | R$ 1,768527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4251 |
| 23/07/2026 | R$ 147.502.180,24 | R$ 1,767591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4251 |