Patrimônio líquido
R$ 10.159.774,11
classe
R$ 10.159.774,11
R$ 1,38
20/08/2026
-
6
Dias úteis
1
25,26%
Fundo/Casca
ETERNIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
43.140.948/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ETERNIA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ETERNIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.140.948/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 04h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.159.774,11 | R$ 1,380184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.985.554,10 | R$ 1,356516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.867.800,46 | R$ 1,340520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.846.641,49 | R$ 1,337645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.851.415,02 | R$ 1,338294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.837.728,07 | R$ 1,336435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.867.934,85 | R$ 1,340538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.830.668,39 | R$ 1,335476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.030.647,63 | R$ 1,362642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.930.304,29 | R$ 1,349011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.074.421,92 | R$ 1,368589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.197.677,09 | R$ 1,385333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.204.728,19 | R$ 1,386291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.256.488,12 | R$ 1,393322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.314.932,18 | R$ 1,401262 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.227.702,39 | R$ 1,391435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.076.151,87 | R$ 1,370817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.127.737,57 | R$ 1,377835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.048.759,21 | R$ 1,367091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.047.963,03 | R$ 1,366982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.161.516,33 | R$ 1,382431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.155.054,02 | R$ 1,381552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |