Fundos | ANBIMA Data

classe

BAHIA AM FOF PREVIDENCIÁRIO FC MULT IQ

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.586.889/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

12/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,38%

Estruturação da classe

BAHIA AM FOF PREVIDENCIÁRIO FC MULT IQ

39.586.889/0001-76

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BAHIA ASSET MANAGEMENT

BAHIA AM FOF PREVIDENCIÁRIO FC MULT IQ

39.586.889/0001-76

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/01/2024	R$ 0,00	R$ 1,140868	R$ 0,00	R$ 2.018.386,89	0
11/01/2024	R$ 2.018.121,14	R$ 1,140718	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2024	R$ 2.017.428,45	R$ 1,140326	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2024	R$ 2.018.046,34	R$ 1,140676	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/01/2024	R$ 2.018.348,16	R$ 1,140846	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/01/2024	R$ 2.018.270,87	R$ 1,140803	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2024	R$ 2.016.969,53	R$ 1,140067	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2024	R$ 2.017.593,31	R$ 1,140420	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2024	R$ 2.017.375,11	R$ 1,140296	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/12/2023	R$ 2.018.790,99	R$ 1,141097	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2023	R$ 2.018.104,35	R$ 1,140708	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2023	R$ 2.018.342,93	R$ 1,140843	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2023	R$ 2.017.047,05	R$ 1,140111	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2023	R$ 2.004.320,91	R$ 1,132918	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2023	R$ 2.003.365,68	R$ 1,132378	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2023	R$ 2.002.890,11	R$ 1,132109	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2023	R$ 2.002.656,91	R$ 1,131977	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2023	R$ 2.001.582,17	R$ 1,131370	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2023	R$ 2.000.468,02	R$ 1,130740	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2023	R$ 2.000.550,21	R$ 1,130786	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2023	R$ 1.998.967,73	R$ 1,129892	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2023	R$ 1.996.024,90	R$ 1,128228	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.