Patrimônio líquido
R$ 107.605.753,37
classe
R$ 107.605.753,37
R$ 1,70
20/08/2026
-
5
Dias
30
10,97%
Fundo/Casca
SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.409.980/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.409.980/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.605.753,37 | R$ 1,695044 | R$ 15.479,09 | R$ 18.935,65 | 30 |
| 19/08/2026 | R$ 107.359.035,55 | R$ 1,691104 | R$ 0,00 | R$ 9.146,40 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 107.618.613,77 | R$ 1,695048 | R$ 0,00 | R$ 44.761,60 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 107.754.485,12 | R$ 1,696483 | R$ 5.743,06 | R$ 31.760,03 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 107.752.814,36 | R$ 1,696047 | R$ 0,00 | R$ 2.011.796,67 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 109.670.196,16 | R$ 1,694588 | R$ 0,00 | R$ 3.907,69 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 109.399.097,69 | R$ 1,690339 | R$ 0,00 | R$ 863.504,78 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 110.122.724,83 | R$ 1,688194 | R$ 785,74 | R$ 17.671,56 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 109.848.880,99 | R$ 1,683738 | R$ 0,00 | R$ 36.704,16 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 109.847.714,38 | R$ 1,683158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 109.756.946,58 | R$ 1,681767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 109.801.054,22 | R$ 1,682443 | R$ 49.989,50 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 109.665.655,49 | R$ 1,681134 | R$ 33.744,56 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 109.281.244,63 | R$ 1,675756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 109.063.262,58 | R$ 1,672414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 109.047.238,22 | R$ 1,672168 | R$ 0,00 | R$ 8.501,44 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 109.075.602,33 | R$ 1,672473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 109.183.911,23 | R$ 1,674133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 109.254.931,15 | R$ 1,675222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 109.240.722,66 | R$ 1,675004 | R$ 0,00 | R$ 1.529.196,56 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 110.776.780,64 | R$ 1,675108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 110.579.762,18 | R$ 1,672129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |