Fundos | ANBIMA Data

classe

ENERGY FIA IE

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

43.509.030/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

24/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ENERGY FIA IE

43.509.030/0001-30

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

DG ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS

ENERGY FIA IE

43.509.030/0001-30

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/11/2021	R$ 0,00	R$ 1,007481	R$ 0,00	R$ 366.975.569,23	0
23/11/2021	R$ 366.894.843,91	R$ 1,007534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 366.893.146,21	R$ 1,007530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 366.888.212,80	R$ 1,007516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 366.867.629,17	R$ 1,007460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 363.713.849,05	R$ 0,998799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 363.748.213,16	R$ 0,998893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 363.757.785,45	R$ 0,998920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 363.779.388,25	R$ 0,998979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 363.794.722,05	R$ 0,999021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 363.810.056,75	R$ 0,999063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 363.825.997,81	R$ 0,999107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 363.838.100,66	R$ 0,999140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 363.850.182,60	R$ 0,999173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 363.865.340,00	R$ 0,999215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 363.883.632,93	R$ 0,999265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 363.710.297,07	R$ 0,998789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 363.690.413,70	R$ 0,998735	R$ 363.690.411,12	R$ 363.690.411,08	1
27/10/2021	R$ 363.705.888,31	R$ 0,998777	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/10/2021	R$ 363.721.363,67	R$ 0,998820	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/10/2021	R$ 363.736.838,06	R$ 0,998862	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/10/2021	R$ 363.745.269,00	R$ 0,998885	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.