Patrimônio líquido
R$ 137.995.267,03
classe
R$ 137.995.267,03
R$ 113,23
02/10/2026
R$ 1,00
3
Dias
46
7,34%
Fundo/Casca
UBS JIVE EQUITY ALLOCATION FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.629.662/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS JIVE EQUITY ALLOCATION FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.629.662/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 137.995.267,03 | R$ 113,228279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 01/10/2026 | R$ 137.998.084,23 | R$ 113,230591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 30/09/2026 | R$ 137.993.499,97 | R$ 113,226829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 29/09/2026 | R$ 137.971.137,54 | R$ 113,208481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 28/09/2026 | R$ 137.902.842,99 | R$ 113,152443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 25/09/2026 | R$ 137.925.471,31 | R$ 113,171010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 24/09/2026 | R$ 137.921.398,24 | R$ 113,167668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 23/09/2026 | R$ 137.919.544,70 | R$ 113,166147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 22/09/2026 | R$ 137.919.951,70 | R$ 113,166481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 21/09/2026 | R$ 137.915.334,36 | R$ 113,162693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 18/09/2026 | R$ 137.910.282,95 | R$ 113,158548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 17/09/2026 | R$ 137.924.730,60 | R$ 113,170403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 16/09/2026 | R$ 137.920.044,99 | R$ 113,166558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 15/09/2026 | R$ 137.912.137,72 | R$ 113,160070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 14/09/2026 | R$ 137.916.837,64 | R$ 113,163926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 11/09/2026 | R$ 137.909.754,23 | R$ 113,158114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 10/09/2026 | R$ 137.912.858,48 | R$ 113,160661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 09/09/2026 | R$ 137.877.389,82 | R$ 113,131558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 08/09/2026 | R$ 137.872.452,49 | R$ 113,127507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 04/09/2026 | R$ 137.868.530,43 | R$ 113,124289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 03/09/2026 | R$ 137.856.552,23 | R$ 113,114461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 02/09/2026 | R$ 137.858.130,56 | R$ 113,115756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |